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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596.00 | 1 031.00 | 1 565.00 | 2 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 209.00 | 9 261.00 | 11 948.00 | 21 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 805.00 | 10 292.00 | 13 513.00 | 23 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 404.00 | 10 292.00 | 42 112.00 | 52 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601.00 | 3 691.00 | | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601.00 | 3 691.00 | | 6 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 751.00 | 5 385.00 | 3 366.00 | 8 751.00 |
VI Groupe et associés | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 722.00 | 99.00 | 26 623.00 | 26 722.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 246.00 | 6 610.00 | 15 636.00 | 22 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121.00 | | | 121.00 |
ST Autres comptes | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532.00 | | | 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 445.00 | | | 17 445.00 |