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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 437.00 | 304.00 | 21 132.00 | 21 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 148.00 | 32 706.00 | 37 442.00 | 70 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 258.00 | 56 099.00 | 117 158.00 | 173 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 106.00 | 89 110.00 | 192 996.00 | 282 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 918.00 | 5 455.00 | 16 463.00 | 21 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BZ Autres créances | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 841.00 | 127.00 | 294 714.00 | 294 841.00 |
CF Disponibilités | 188 404.00 | | 188 404.00 | 188 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 859.00 | 5 582.00 | 566 276.00 | 571 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 966.00 | 94 692.00 | 759 273.00 | 853 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 041.00 | | | 229 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 246 899.00 | | | 246 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 975.00 | | | 279 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 373.00 | | | 512 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 273.00 | | | 759 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 681.00 | | | 141 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 804.00 | | 45 332.00 | 236 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 17 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 282 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 601.00 | | 23 804.00 | 219 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 202.00 | | 90.00 | 17 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 767.00 | 28 342.00 | | 60 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 767.00 | 28 038.00 | | 60 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 455.00 | 5 455.00 | 5 455.00 | 5 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | 5 582.00 | 5 455.00 | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | 5 582.00 | 5 455.00 | 5 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 455.00 | 5 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
UX Autres créances clients | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 847.00 | 15 829.00 | 264 017.00 | 279 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 275.00 | 53 012.00 | 17 263.00 | 70 275.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 699.00 | 141 681.00 | 264 017.00 | 405 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
ST Autres comptes | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
YT Sous‐traitance | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 366.00 | | | 159 366.00 |