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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 855 360.00 | | 2 855 360.00 | 2 855 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 855 360.00 | | 2 855 360.00 | 2 855 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 934.00 | 2 037.00 | 109 898.00 | 111 934.00 |
084 Disponibilités | 153 723.00 | | 153 723.00 | 153 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 445.00 | 2 037.00 | 325 408.00 | 327 445.00 |
110 Total général Actif | 3 182 805.00 | 2 037.00 | 3 180 768.00 | 3 182 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 752 991.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 312 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 276 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 818 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 900 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 904 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 180 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 996.00 | 303 020.00 | | 379 996.00 |
230 Autres produits | 14 583.00 | 12 264.00 | | 14 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 578.00 | 315 284.00 | | 394 578.00 |
242 Autres charges externes. | 42 855.00 | 37 966.00 | | 42 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 796.00 | 11 023.00 | | 11 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 447.00 | 192 264.00 | | 149 447.00 |
252 Charges sociales | 70 642.00 | 86 290.00 | | 70 642.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 743.00 | 327 558.00 | | 274 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 835.00 | -12 274.00 | | 119 835.00 |
280 Produits financiers | 1 261 403.00 | 27 941.00 | | 1 261 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
294 Charges financières | 22 029.00 | 2 657.00 | | 22 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 103.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 981.00 | 5 589.00 | | 47 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 312 439.00 | 7 319.00 | | 1 312 439.00 |