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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
040 Immobilisations financières | 453 588.00 | | 453 588.00 | 453 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 375.00 | 3 787.00 | 453 588.00 | 457 375.00 |
072 Créances – Autres | 813 195.00 | | 813 195.00 | 813 195.00 |
084 Disponibilités | 785 193.00 | | 785 193.00 | 785 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 598 388.00 | | 1 598 388.00 | 1 598 388.00 |
110 Total général Actif | 2 055 763.00 | 3 787.00 | 2 051 976.00 | 2 055 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 598.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 402 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 051 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 051 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 19 273.00 | 4 281.00 | | 19 273.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 273.00 | 4 287.00 | | 19 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 273.00 | -4 287.00 | | -19 273.00 |
280 Produits financiers | 221 419.00 | 321 206.00 | | 221 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 693.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 202 310.00 | 314 227.00 | | 202 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 067.00 | | | 458 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 164.00 | | | 164.00 |