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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 1 848.00 | 2 304.00 | 4 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 952.00 | 1 848.00 | 43 104.00 | 44 952.00 |
060 Stock marchandises | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
072 Créances – Autres | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
084 Disponibilités | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
110 Total général Actif | 94 621.00 | 1 848.00 | 92 774.00 | 94 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 178 004.00 | 191 706.00 | | 178 004.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 440.00 | 2 502.00 | | 5 440.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 658.00 | 194 208.00 | | 183 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 475.00 | 108 690.00 | | 110 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -661.00 | 3 342.00 | | -661.00 |
242 Autres charges externes. | 21 851.00 | 20 717.00 | | 21 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 727.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | 18 400.00 | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 18 678.00 | 14 458.00 | | 18 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 966.00 | 556.00 | | 966.00 |
262 Autres charges | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 377.00 | 168 726.00 | | 173 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 281.00 | 25 482.00 | | 10 281.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 67.00 | 272.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | 852.00 | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 3 661.00 | | 1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 974.00 | 20 703.00 | | 7 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 914.00 | | | 10 914.00 |