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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 167 665.00 | | 167 665.00 | 167 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BZ Autres créances | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 006.00 | | 120 006.00 | 120 006.00 |
CF Disponibilités | 96 178.00 | | 96 178.00 | 96 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 835.00 | | 315 835.00 | 315 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 485.00 | | 316 485.00 | 316 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 85 805.00 | 36 826.00 | | 85 805.00 |
DH Report à nouveau | -24 821.00 | -65 875.00 | | -24 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 248.00 | 41 053.00 | | 62 248.00 |
DL TOTAL (I) | 43 426.00 | -18 821.00 | | 43 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 749.00 | 212 540.00 | | 186 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 308.00 | 99 544.00 | | 86 308.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 10 102.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 059.00 | 322 185.00 | | 273 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 485.00 | 303 364.00 | | 316 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 059.00 | 322 185.00 | | 273 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 580 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 17.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 692 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 071.00 | 20 000.00 | | 5 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 071.00 | 20 000.00 | | 5 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 066.00 | 20 000.00 | | 5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 704.00 | 2 419 313.00 | | 2 701 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 457.00 | 2 378 260.00 | | 2 639 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 248.00 | 41 053.00 | | 62 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 749.00 | 186 749.00 | | 186 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VI Groupe et associés | 309 252.00 | 309 252.00 | | 309 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 642.00 | 51 992.00 | 650.00 | 52 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 059.00 | 273 059.00 | | 273 059.00 |