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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 740.00 | 36 495.00 | 16 245.00 | 52 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 320.00 | 39 775.00 | 25 545.00 | 65 320.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
084 Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
110 Total général Actif | 77 346.00 | 39 775.00 | 37 571.00 | 77 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
230 Autres produits | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | | | -158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
242 Autres charges externes. | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
252 Charges sociales | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 929.00 | | | -13 929.00 |
294 Charges financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 348.00 | | | -15 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 663.00 | | | 5 663.00 |