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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 472.00 | 7 478.00 | 13 993.00 | 21 472.00 |
040 Immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 120.00 | 7 478.00 | 20 642.00 | 28 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
072 Créances – Autres | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
084 Disponibilités | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 848.00 | | 174 848.00 | 174 848.00 |
110 Total général Actif | 202 969.00 | 7 478.00 | 195 490.00 | 202 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 352.00 | 2 267.00 | 5 085.00 | 7 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636.00 | 2 936.00 | 699.00 | 3 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 871.00 | 5 204.00 | 20 666.00 | 25 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 295.00 | | 142 295.00 | 142 295.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 609.00 | | 151 609.00 | 151 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 480.00 | 5 204.00 | 172 276.00 | 177 480.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 227.00 | | | 243 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 727.00 | | | 260 727.00 |
242 Autres charges externes. | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
252 Charges sociales | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
262 Autres charges | 755.00 | | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 422.00 | | | 277 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 694.00 | | | -16 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 461.00 | | | 461.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 709.00 | | | -16 709.00 |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DL TOTAL (I) | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 669.00 | | | 126 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 276.00 | | | 172 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 669.00 | | | 126 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
FG Production vendue services | 385 372.00 | 6 946.00 | 392 319.00 | 385 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 372.00 | 6 946.00 | 392 319.00 | 385 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 417.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 759.00 | | | 402 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 030.00 | | | 394 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 2 672.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 2 672.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 142 295.00 | 142 295.00 | | 142 295.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 358.00 | 150 710.00 | 5 648.00 | 156 358.00 |
VW T.V.A. | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 669.00 | 126 669.00 | | 126 669.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
ST Autres comptes | 179 504.00 | | | 179 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787.00 | | | 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 200.00 | | | 242 200.00 |