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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869.00 | 779.00 | 4 090.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869.00 | 779.00 | 4 090.00 | 4 869.00 |
BT Marchandises | 719 503.00 | | 719 503.00 | 719 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
BZ Autres créances | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
CF Disponibilités | 474 584.00 | | 474 584.00 | 474 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 244.00 | | 1 340 244.00 | 1 340 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 113.00 | 779.00 | 1 344 334.00 | 1 345 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 362.00 | 183 462.00 | | 387 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 257.00 | 203 900.00 | | 31 257.00 |
DL TOTAL (I) | 440 620.00 | 409 362.00 | | 440 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 634.00 | | | 598 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 835.00 | 227 000.00 | | 179 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 137 857.00 | | 24 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 267.00 | 190 358.00 | | 100 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 715.00 | 555 215.00 | | 903 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 334.00 | 964 577.00 | | 1 344 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 634.00 | | | 458 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 835.00 | | | 179 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 450 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | 76 448.00 | | 10 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 025.00 | 1 553 543.00 | | 669 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 768.00 | 1 349 643.00 | | 637 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 257.00 | 203 900.00 | | 31 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 835.00 | 179 835.00 | | 179 835.00 |
UX Autres créances clients | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 634.00 | 458 634.00 | | 458 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 805.00 | 87 805.00 | | 87 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 157.00 | 146 157.00 | | 146 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 715.00 | 763 715.00 | | 903 715.00 |