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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 24 523.00 | 11 977.00 | 12 546.00 | 24 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 200.00 | 33 907.00 | 21 293.00 | 55 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 536.00 | 3 967.00 | 3 569.00 | 7 536.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 382.00 | 58 561.00 | 56 821.00 | 115 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
BN En cours de production de biens | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
BZ Autres créances | 216 224.00 | | 216 224.00 | 216 224.00 |
CF Disponibilités | 87 742.00 | | 87 742.00 | 87 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 911.00 | | 449 911.00 | 449 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 293.00 | 58 561.00 | 506 732.00 | 565 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 62 838.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 085.00 | | | -13 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 887.00 | -75 924.00 | | 170 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 316.00 | 7 206.00 | | 5 316.00 |
DL TOTAL (I) | 179 618.00 | 10 621.00 | | 179 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 348.00 | 170 169.00 | | 153 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 119.00 | 21 182.00 | | 17 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 831.00 | 22 393.00 | | 93 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 262.00 | 26 414.00 | | 39 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 771.00 | 10 379.00 | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 114.00 | 250 537.00 | | 327 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 732.00 | 261 158.00 | | 506 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 697.00 | | 15 796.00 | 177 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 19 412.00 | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 072.00 | 34 039.00 | 115 382.00 | 44 072.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 34 039.00 | 87 259.00 | 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 266.00 | | 15 796.00 | 106 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 807.00 | 15 177.00 | 13 423.00 | 56 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 097.00 | 15 177.00 | 13 423.00 | 48 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
UX Autres créances clients | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 348.00 | 71 065.00 | 82 283.00 | 153 348.00 |
VI Groupe et associés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 592.00 | 204 592.00 | | 204 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 822.00 | 300 410.00 | 19 412.00 | 319 822.00 |
VW T.V.A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 114.00 | 240 425.00 | 86 689.00 | 327 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |