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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 871.00 | 367.00 | 1 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 238.00 | 1 871.00 | 367.00 | 2 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
060 Stock marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 423.00 | 2 350.00 | 49 073.00 | 51 423.00 |
072 Créances – Autres | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
084 Disponibilités | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 907.00 | 2 350.00 | 112 557.00 | 114 907.00 |
110 Total général Actif | 117 145.00 | 4 221.00 | 112 924.00 | 117 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 696.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 791.00 | 57 338.00 | | 79 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 791.00 | 57 338.00 | | 79 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 438.00 | 52 290.00 | | 32 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 400.00 | -13 350.00 | | 8 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 195.00 | 8 157.00 | | 18 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -709.00 | 1 945.00 | | -709.00 |
242 Autres charges externes. | 16 230.00 | 8 925.00 | | 16 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 929.00 | | 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | 402.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 644.00 | 59 297.00 | | 75 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 146.00 | -1 959.00 | | 4 146.00 |
280 Produits financiers | | 8 401.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 12 766.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 143.00 | -6 324.00 | | 4 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 766.00 | | | 12 766.00 |