| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920.00 | 3 850.00 | 69.00 | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 957.00 | 14 671.00 | 1 286.00 | 15 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 281.00 | 18 521.00 | 71 759.00 | 90 281.00 |
BT Marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 002.00 | 18 521.00 | 90 481.00 | 109 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 304.00 | 6 075.00 | | 6 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 937.00 | 229.00 | | 13 937.00 |
DL TOTAL (I) | 36 741.00 | 22 804.00 | | 36 741.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 771.00 | 32 440.00 | | 22 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 122.00 | 14 435.00 | | 24 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 6 820.00 | | 3 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 438.00 | 4 729.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 740.00 | 58 620.00 | | 53 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 481.00 | 81 424.00 | | 90 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 202.00 | 3 318.00 | | 15 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 202.00 | 3 318.00 | | 15 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 771.00 | 8 917.00 | 13 854.00 | 22 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353.00 | 2 999.00 | 354.00 | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 740.00 | 27 886.00 | 25 854.00 | 53 740.00 |