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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 865 750.00 | | 865 750.00 | 865 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 086.00 | | 141 086.00 | 141 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 836.00 | | 1 006 836.00 | 1 006 836.00 |
CU Autres participations | 865 750.00 | | 865 750.00 | 865 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 617 330.00 | 509 840.00 | | 617 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 915.00 | 107 491.00 | | 107 915.00 |
DL TOTAL (I) | 747 245.00 | 639 330.00 | | 747 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 738.00 | 301 617.00 | | 197 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 888.00 | 19 870.00 | | 34 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 723.00 | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 211.00 | 34 583.00 | | 24 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 591.00 | 358 793.00 | | 259 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 836.00 | 998 123.00 | | 1 006 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 649.00 | 161 831.00 | | 160 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 640.00 | | 141 640.00 | 141 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 640.00 | | 141 640.00 | 141 640.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 191.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 720.00 | 224 123.00 | | 241 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 805.00 | 116 632.00 | | 133 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 915.00 | 107 491.00 | | 107 915.00 |