| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 544.00 | 24 953.00 | 54 592.00 | 79 544.00 |
040 Immobilisations financières | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 767.00 | 24 953.00 | 272 814.00 | 297 767.00 |
060 Stock marchandises | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
084 Disponibilités | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
110 Total général Actif | 405 503.00 | 24 953.00 | 380 550.00 | 405 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 456.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 108.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 774 388.00 | 710 081.00 | | 774 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 677.00 | 5 503.00 | | 1 677.00 |
230 Autres produits | 5 461.00 | 395.00 | | 5 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 526.00 | 715 980.00 | | 781 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544 897.00 | 505 365.00 | | 544 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 168.00 | -1 391.00 | | -1 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -892.00 | -1 151.00 | | -892.00 |
242 Autres charges externes. | 81 637.00 | 76 152.00 | | 81 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 2 770.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 756.00 | 68 836.00 | | 103 756.00 |
252 Charges sociales | 355.00 | 345.00 | | 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 471.00 | 8 619.00 | | 10 471.00 |
262 Autres charges | 709.00 | 579.00 | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 385.00 | 660 124.00 | | 741 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 141.00 | 55 855.00 | | 40 141.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
294 Charges financières | 2 215.00 | 3 029.00 | | 2 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 736.00 | 288.00 | | 8 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 9 968.00 | | 5 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 456.00 | 44 614.00 | | 25 456.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 210.00 | | | 291 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 264.00 | | | 75 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 571.00 | | | 65 571.00 |