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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 301.00 | 29 343.00 | 47 958.00 | 77 301.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 861.00 | 29 343.00 | 81 518.00 | 110 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
072 Créances – Autres | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
084 Disponibilités | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
110 Total général Actif | 211 061.00 | 29 343.00 | 181 718.00 | 211 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 465.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 288.00 | | | 98 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |