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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 737.00 | 370.00 | 19 367.00 | 19 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 555.00 | 158.00 | 78 398.00 | 78 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 842.00 | 528.00 | 195 314.00 | 195 842.00 |
BT Marchandises | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
CF Disponibilités | 145 764.00 | | 145 764.00 | 145 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 103.00 | | 344 103.00 | 344 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 945.00 | 528.00 | 539 418.00 | 539 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 006.00 | 3 000.00 | | 41 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 087.00 | 37 040.00 | | 88 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 018.00 | 51 105.00 | | 30 018.00 |
DL TOTAL (I) | 159 411.00 | 91 445.00 | | 159 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 206.00 | | | 147 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 386.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 815.00 | 101 720.00 | | 114 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | 27 931.00 | | 28 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 007.00 | 131 036.00 | | 380 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 418.00 | 222 481.00 | | 539 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | 195 842.00 | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 195 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 1 550.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 699.00 | 88 699.00 | | 88 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 206.00 | 25 857.00 | 94 785.00 | 147 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 534.00 | | | 149 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 774.00 | 72 224.00 | 1 550.00 | 73 774.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 007.00 | 258 658.00 | 94 785.00 | 380 007.00 |