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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 238 085.00 | 17 886.00 | 220 199.00 | 238 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 535.00 | 3 611.00 | 7 924.00 | 11 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 911.00 | 18 391.00 | 107 520.00 | 125 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 531.00 | 39 887.00 | 377 644.00 | 417 531.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 265.00 | 39 887.00 | 379 378.00 | 419 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 620.00 | -14 332.00 | | -24 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 729.00 | -10 288.00 | | -11 729.00 |
DL TOTAL (I) | -31 349.00 | -19 620.00 | | -31 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 442.00 | 322 870.00 | | 293 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 285.00 | 101 072.00 | | 117 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 727.00 | 424 492.00 | | 410 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 378.00 | 404 872.00 | | 379 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 285.00 | | | 117 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 875.00 | 18 287.00 | | 16 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 604.00 | 28 575.00 | | 28 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 729.00 | -10 288.00 | | -11 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 531.00 | | | 417 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 531.00 | | | 417 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 893.00 | 16 994.00 | | 22 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 893.00 | 16 994.00 | | 22 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 063.00 | 293 063.00 | | 293 063.00 |
VI Groupe et associés | 117 285.00 | 117 285.00 | | 117 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 727.00 | 410 727.00 | | 410 727.00 |