| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 241.00 | 1 673.00 | 41 568.00 | 43 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 318.00 | 48 807.00 | 134 511.00 | 183 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 657.00 | 3 849.00 | 5 808.00 | 9 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 316.00 | 54 329.00 | 212 986.00 | 267 316.00 |
BT Marchandises | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 835.00 | 114 518.00 | 568 317.00 | 682 835.00 |
BZ Autres créances | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 387 581.00 | | 387 581.00 | 387 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 568.00 | | 146 568.00 | 146 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 061.00 | 114 518.00 | 1 318 543.00 | 1 433 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 376.00 | 168 847.00 | 1 531 529.00 | 1 700 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 380 727.00 | 180 667.00 | | 380 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 322.00 | 200 060.00 | | 329 322.00 |
DL TOTAL (I) | 743 049.00 | 413 727.00 | | 743 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 187.00 | 247 629.00 | | 299 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 529.00 | 289 410.00 | | 179 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 828.00 | 164 072.00 | | 307 828.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 55 352.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 480.00 | 756 462.00 | | 788 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 529.00 | 1 170 190.00 | | 1 531 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 300.00 | 703 702.00 | | 721 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 984.00 | | 108 332.00 | 158 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 884.00 | | 108 332.00 | 127 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 023.00 | 35 306.00 | | 19 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 023.00 | 35 306.00 | | 19 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 830.00 | 74 688.00 | | 39 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 830.00 | 74 688.00 | | 39 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 830.00 | 74 688.00 | | 39 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 529.00 | 179 529.00 | | 179 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 586 224.00 | 586 224.00 | | 586 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 611.00 | | 96 611.00 | 96 611.00 |
VB T. V. A. | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 350.00 | 152 350.00 | | 152 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 837.00 | 79 657.00 | 67 180.00 | 146 837.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 568.00 | 146 568.00 | | 146 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 213.00 | 895 502.00 | 127 711.00 | 1 023 213.00 |
VW T.V.A. | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 480.00 | 721 300.00 | 67 180.00 | 788 480.00 |