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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 199.00 | 301.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 372.00 | 8 615.00 | 15 757.00 | 24 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 872.00 | 9 814.00 | 16 058.00 | 25 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
072 Créances – Autres | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
084 Disponibilités | 69 807.00 | | 69 807.00 | 69 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 760.00 | | 96 760.00 | 96 760.00 |
110 Total général Actif | 122 633.00 | 9 814.00 | 112 819.00 | 122 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 483.00 | 366 302.00 | | 214 483.00 |
222 Production stockée | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 523.00 | | | 523.00 |
230 Autres produits | 4 404.00 | 7 620.00 | | 4 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 660.00 | 373 923.00 | | 224 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 818.00 | 161 036.00 | | 83 818.00 |
242 Autres charges externes. | 39 276.00 | 49 083.00 | | 39 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 4 951.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 344.00 | 62 288.00 | | 67 344.00 |
252 Charges sociales | 23 952.00 | 24 377.00 | | 23 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 761.00 | 2 539.00 | | 6 761.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 700.00 | | |
262 Autres charges | 670.00 | 1.00 | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 554.00 | 307 976.00 | | 222 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 106.00 | 65 947.00 | | 2 106.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 138.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 13 471.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 656.00 | 52 338.00 | | 1 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |