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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 1 736.00 | 904.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 336.00 | 6 452.00 | 11 883.00 | 18 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | 1 606.00 | 4 411.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 993.00 | 9 794.00 | 22 199.00 | 31 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 441.00 | 10 645.00 | 82 796.00 | 93 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 965.00 | 7 400.00 | 96 565.00 | 103 965.00 |
BZ Autres créances | 37 043.00 | 1 656.00 | 35 387.00 | 37 043.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 449.00 | 19 700.00 | 214 749.00 | 234 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 442.00 | 29 495.00 | 236 947.00 | 266 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502.00 | 1 052.00 | | 1 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 118.00 | 49 948.00 | | 249 118.00 |
DH Report à nouveau | -267 960.00 | | | -267 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 304.00 | -267 960.00 | | -229 304.00 |
DL TOTAL (I) | -246 644.00 | -216 960.00 | | -246 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877.00 | 218.00 | | 1 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 062.00 | 274 766.00 | | 283 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 555.00 | 87 372.00 | | 152 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 752.00 | 37 842.00 | | 44 752.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 11 000.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 591.00 | 411 199.00 | | 483 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 947.00 | 243 369.00 | | 236 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | 218.00 | | 1 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 062.00 | | | 283 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 265.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -265.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 626.00 | 163 970.00 | | 159 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 930.00 | 431 930.00 | | 388 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 304.00 | -267 960.00 | | -229 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 5 118.00 | 9 794.00 | 4 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 880.00 | 1 736.00 | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | 4 238.00 | 8 059.00 | 3 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 555.00 | 152 555.00 | | 152 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 407.00 | 284 407.00 | | 284 407.00 |
UX Autres créances clients | 103 965.00 | 103 965.00 | | 103 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 591.00 | 483 591.00 | | 483 591.00 |