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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 584.00 | 26 795.00 | 70 789.00 | 97 584.00 |
040 Immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 904.00 | 26 795.00 | 75 109.00 | 101 904.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
084 Disponibilités | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
110 Total général Actif | 199 800.00 | 26 795.00 | 173 004.00 | 199 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 667.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 789.00 | 234 904.00 | | 574 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 350.00 | 525.00 | | 4 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 138.00 | 239 095.00 | | 581 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 300.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -9 300.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378.00 | | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 371 693.00 | 164 549.00 | | 371 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 3 517.00 | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 234.00 | 46 515.00 | | 142 234.00 |
252 Charges sociales | 30 439.00 | 12 782.00 | | 30 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 092.00 | 7 704.00 | | 19 092.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 121.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 969.00 | 237 188.00 | | 565 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 169.00 | 1 908.00 | | 15 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 340.00 | 45.00 | | 1 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 286.00 | | 1 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 969.00 | 1 577.00 | | 11 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 810.00 | | | 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 662.00 | | | 117 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 061.00 | | | 68 061.00 |