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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 342.00 | 1 350.00 | 1 992.00 | 3 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651.00 | 1 790.00 | 2 861.00 | 4 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 197.00 | 2 806.00 | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 869.00 | 922.00 | 22 947.00 | 23 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 864.00 | 4 259.00 | 30 606.00 | 34 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 937.00 | | 315 937.00 | 315 937.00 |
BZ Autres créances | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CF Disponibilités | 402 374.00 | | 402 374.00 | 402 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 392.00 | | 749 392.00 | 749 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 256.00 | 4 259.00 | 779 997.00 | 784 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 619.00 | | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
DL TOTAL (I) | 127 559.00 | | | 127 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 907.00 | | | 466 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 352.00 | | | 169 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 438.00 | | | 652 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 997.00 | | | 779 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 707.00 | | | 641 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992.00 | | 26 872.00 | 7 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 872.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096.00 | 3 163.00 | | 1 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | 1 114.00 | | 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 930.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 907.00 | 466 907.00 | | 466 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
UX Autres créances clients | 315 937.00 | 315 937.00 | | 315 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 5 269.00 | 10 731.00 | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 018.00 | 347 018.00 | | 347 018.00 |
VW T.V.A. | 108 286.00 | 108 286.00 | | 108 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 438.00 | 641 707.00 | 10 731.00 | 652 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
ST Autres comptes | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YT Sous‐traitance | 827 863.00 | | | 827 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270.00 | | | 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 219.00 | | | 163 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 339.00 | | | 874 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |