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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 451.00 | 1 536.00 | 11 916.00 | 13 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 451.00 | 1 536.00 | 17 916.00 | 19 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
060 Stock marchandises | 4 103.00 | 532.00 | 3 571.00 | 4 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
084 Disponibilités | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 844.00 | 532.00 | 22 312.00 | 22 844.00 |
110 Total général Actif | 42 295.00 | 2 068.00 | 40 228.00 | 42 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
242 Autres charges externes. | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
252 Charges sociales | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
256 Dotations aux provisions | 532.00 | | | 532.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 882.00 | | | 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 532.00 | | | 532.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 532.00 | | | 532.00 |