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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 302.00 | 15 872.00 | 56 429.00 | 72 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 974.00 | 66 531.00 | 449 442.00 | 515 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 664.00 | 82 404.00 | 564 260.00 | 646 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
BZ Autres créances | 319 832.00 | | 319 832.00 | 319 832.00 |
CF Disponibilités | 302 849.00 | | 302 849.00 | 302 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 130.00 | | 655 130.00 | 655 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 795.00 | 82 404.00 | 1 219 391.00 | 1 301 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DH Report à nouveau | -80 754.00 | | | -80 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 279.00 | | | 162 279.00 |
DL TOTAL (I) | 150 127.00 | | | 150 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 071.00 | | | 443 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
EA Autres dettes | 483 508.00 | | | 483 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 264.00 | | | 1 069 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 391.00 | | | 1 219 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 615.00 | | | 630 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 112.00 | 77 292.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 112.00 | 77 292.00 | | 5 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 508.00 | 483 508.00 | | 483 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 071.00 | 4 423.00 | 438 649.00 | 443 071.00 |
VI Groupe et associés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 649.00 | | | 438 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VP Divers | 319 832.00 | 319 832.00 | | 319 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 347.00 | 325 347.00 | | 325 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 264.00 | 630 616.00 | 438 649.00 | 1 069 264.00 |