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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 2 947.00 | 5 353.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 836.00 | 18 107.00 | 3 729.00 | 21 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 905.00 | 30 624.00 | 16 282.00 | 46 905.00 |
BT Marchandises | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 471.00 | 14 332.00 | 97 138.00 | 111 471.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 391 506.00 | | 391 506.00 | 391 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 417.00 | 14 332.00 | 591 085.00 | 605 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 323.00 | 44 956.00 | 607 367.00 | 652 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 042.00 | 158 915.00 | | 217 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 939.00 | 93 128.00 | | 183 939.00 |
DL TOTAL (I) | 444 981.00 | 296 042.00 | | 444 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 81.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 521.00 | 60 266.00 | | 15 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 863.00 | 88 823.00 | | 86 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 128.00 | 24 029.00 | | 41 128.00 |
EA Autres dettes | 18 761.00 | 17 620.00 | | 18 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 386.00 | 190 819.00 | | 162 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 367.00 | 494 613.00 | | 607 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 215.00 | 691.00 | 46 905.00 | 46 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 715.00 | 691.00 | 31 405.00 | 30 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 215.00 | 4 408.00 | | 26 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 2 075.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 343.00 | 2 333.00 | | 25 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 837.00 | 117 637.00 | 7 200.00 | 124 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 386.00 | 162 386.00 | | 162 386.00 |