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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 124.00 | 10 595.00 | 1 528.00 | 12 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 049.00 | 96 090.00 | 80 959.00 | 177 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 231.00 | 108 504.00 | 435 727.00 | 544 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 906.00 | | 156 906.00 | 156 906.00 |
BZ Autres créances | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
CF Disponibilités | 288 580.00 | | 288 580.00 | 288 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 194.00 | | 531 194.00 | 531 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 425.00 | 108 504.00 | 966 921.00 | 1 075 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 983.00 | 90 668.00 | | 105 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 529.00 | 65 315.00 | | 109 529.00 |
DL TOTAL (I) | 415 312.00 | 355 783.00 | | 415 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 925.00 | 470 395.00 | | 130 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 842.00 | 17 477.00 | | 43 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 759.00 | 26 106.00 | | 26 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 394.00 | 253 455.00 | | 243 394.00 |
EA Autres dettes | 45 338.00 | 29 373.00 | | 45 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 258.00 | 796 805.00 | | 490 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 921.00 | 1 213 939.00 | | 966 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 645.00 | 687 321.00 | | 392 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 954.00 | | 32 568.00 | 520 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 623.00 | 543 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 623.00 | 190 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 006.00 | | | 329 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 047.00 | | 32 568.00 | 168 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 656.00 | 30 561.00 | 6 713.00 | 84 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 656.00 | 30 561.00 | 6 713.00 | 84 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 862.00 | 151 862.00 | | 151 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
UX Autres créances clients | 156 906.00 | 156 906.00 | | 156 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VC Groupe et associés | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 889.00 | 33 275.00 | 97 614.00 | 130 889.00 |
VI Groupe et associés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 949.00 | 265 949.00 | | 265 949.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 258.00 | 392 645.00 | 97 614.00 | 490 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |