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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 705.00 | 4 536.00 | 1 169.00 | 5 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 705.00 | 4 536.00 | 1 169.00 | 5 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 682.00 | 3 200.00 | 7 482.00 | 10 682.00 |
072 Créances – Autres | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
084 Disponibilités | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 496.00 | 3 200.00 | 90 296.00 | 93 496.00 |
110 Total général Actif | 99 201.00 | 7 736.00 | 91 465.00 | 99 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 393.00 | 70 970.00 | | 50 393.00 |
230 Autres produits | 6 358.00 | 2 324.00 | | 6 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 751.00 | 73 294.00 | | 56 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 070.00 | 460.00 | | 1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 29 406.00 | 31 679.00 | | 29 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 683.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 776.00 | 9 623.00 | | 9 776.00 |
252 Charges sociales | 6 266.00 | 5 947.00 | | 6 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | 1 576.00 | | 1 068.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 200.00 | | |
262 Autres charges | 7 441.00 | 7 318.00 | | 7 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 761.00 | 60 484.00 | | 55 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 991.00 | 12 810.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 840.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 1 796.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 842.00 | 10 174.00 | | 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |