| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 036.00 | 7 727.00 | 3 310.00 | 11 036.00 |
AH Fonds commercial | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
AP Constructions | 11 231.00 | 1 505.00 | 9 726.00 | 11 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 1 678.00 | 2 273.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 790.00 | 48 506.00 | 19 284.00 | 67 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 828.00 | 59 415.00 | 147 412.00 | 206 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 005.00 | | 106 005.00 | 106 005.00 |
BZ Autres créances | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CF Disponibilités | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 953.00 | | 166 953.00 | 166 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 781.00 | 59 415.00 | 314 365.00 | 373 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 143.00 | 138 631.00 | | 135 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 762.00 | -3 488.00 | | -8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 142 881.00 | 151 643.00 | | 142 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 240.00 | 24 769.00 | | 21 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 717.00 | 59 248.00 | | 44 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 662.00 | 116 193.00 | | 104 662.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 154.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 484.00 | 200 428.00 | | 171 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 365.00 | 352 071.00 | | 314 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 484.00 | 197 506.00 | | 171 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 274.00 | 4 674.00 | | 18 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 822.00 | | 13 692.00 | 195 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 206 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 82 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 581.00 | | 2 436.00 | 107 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 403.00 | | 11 256.00 | 74 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 491.00 | 14 175.00 | 251.00 | 45 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | 2 498.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 262.00 | 11 678.00 | 251.00 | 40 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UX Autres créances clients | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 495.00 | 158 495.00 | | 158 495.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 484.00 | 171 484.00 | | 171 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 393.00 | 58 143.00 | | 58 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 047.00 | 15 281.00 | | 19 047.00 |
ST Autres comptes | 144 464.00 | 145 842.00 | | 144 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 011.00 | 52 392.00 | | 52 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 973.00 | 47 057.00 | | 85 973.00 |
YT Sous‐traitance | 3 618.00 | 5 534.00 | | 3 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 2 789.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 122.00 | 60 932.00 | | 61 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 014.00 | 9 649.00 | | 9 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 993.00 | 1 331.00 | | 4 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 141.00 | 219 050.00 | | 219 141.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |