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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 647.00 | 22 902.00 | 2 745.00 | 25 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 591.00 | 33 846.00 | 62 745.00 | 96 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
CF Disponibilités | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 348.00 | 33 846.00 | 122 502.00 | 156 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
DH Report à nouveau | 23 168.00 | 2 069.00 | | 23 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 099.00 | 21 900.00 | | 6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 41 133.00 | 35 034.00 | | 41 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 372.00 | 6 442.00 | | 32 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 489.00 | 33 372.00 | | 30 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 489.00 | 14 129.00 | | 18 489.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 369.00 | 74 245.00 | | 81 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 502.00 | 109 279.00 | | 122 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 65.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | 685.00 | | -2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 573.00 | 173 710.00 | | 116 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 474.00 | 151 810.00 | | 110 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 099.00 | 21 900.00 | | 6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 036.00 | 810.00 | | 33 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 036.00 | 810.00 | | 33 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 369.00 | 48 997.00 | 32 372.00 | 81 369.00 |