| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 034.00 | | 517 034.00 | 517 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 135 206.00 | | 135 206.00 | 135 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 921.00 | | 152 921.00 | 152 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 955.00 | | 669 955.00 | 669 955.00 |
CU Autres participations | 496 314.00 | | 496 314.00 | 496 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 169.00 | 398 733.00 | | 424 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 226.00 | 25 435.00 | | 60 226.00 |
DK Provisions réglementées | 3 313.00 | 2 226.00 | | 3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 498 707.00 | 437 395.00 | | 498 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 365.00 | 105 188.00 | | 91 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 226.00 | 18 727.00 | | 44 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 962.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 277.00 | 30 860.00 | | 34 277.00 |
EA Autres dettes | | 19 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 247.00 | 176 309.00 | | 171 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 955.00 | 613 704.00 | | 669 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 273.00 | 95 475.00 | | 100 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 636.00 | | 245 636.00 | 245 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 636.00 | | 245 636.00 | 245 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -1 087.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 4 489.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 357.00 | 203 675.00 | | 276 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 131.00 | 178 239.00 | | 216 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 226.00 | 25 435.00 | | 60 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 160.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 454.00 | | 41 579.00 | 475 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 454.00 | | 41 579.00 | 475 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 226.00 | 1 087.00 | | 2 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226.00 | 1 087.00 | | 2 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 435.00 | 17 715.00 | 20 720.00 | 38 435.00 |