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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 416.00 | 74 747.00 | 23 669.00 | 98 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 642.00 | 76 117.00 | 32 525.00 | 108 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 243.00 | | 111 243.00 | 111 243.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 119 229.00 | | 119 229.00 | 119 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 557.00 | | 248 557.00 | 248 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 200.00 | 76 117.00 | 281 083.00 | 357 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
DG Autres réserves | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DH Report à nouveau | 21 743.00 | 6 808.00 | | 21 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 881.00 | 60 196.00 | | 72 881.00 |
DL TOTAL (I) | 193 120.00 | 165 500.00 | | 193 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 10 003.00 | | 7 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 960.00 | 91 026.00 | | 75 960.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 5 324.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 963.00 | 106 353.00 | | 87 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 083.00 | 271 853.00 | | 281 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 775.00 | 572 584.00 | 580 360.00 | 7 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 775.00 | 572 584.00 | 580 360.00 | 7 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 216.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 2 119.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 831.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 586.00 | 19 578.00 | | 23 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 336.00 | 569 682.00 | | 586 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 454.00 | 509 485.00 | | 513 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 881.00 | 60 196.00 | | 72 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 276.00 | 6 916.00 | 13 074.00 | 82 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | 1 367.00 | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 539.00 | 6 916.00 | 11 707.00 | 79 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 562.00 | 129 328.00 | 1 234.00 | 130 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |