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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 915.00 | | 159 915.00 | 159 915.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 839.00 | | 177 839.00 | 177 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 579.00 | -14 066.00 | | 5 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 400.00 | 19 645.00 | | -6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 7 979.00 | 14 379.00 | | 7 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 932.00 | 16 218.00 | | 36 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 698.00 | 12 859.00 | | 4 698.00 |
EA Autres dettes | 128 073.00 | 129 173.00 | | 128 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 860.00 | 158 407.00 | | 169 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 839.00 | 172 786.00 | | 177 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -169 860.00 | 158 407.00 | | -169 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 836.00 | | | -25 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 201.00 | 47 652.00 | | 43 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 601.00 | 28 007.00 | | 49 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 400.00 | 19 645.00 | | -6 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 391.00 | 145 391.00 | | 145 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 955.00 | 153 955.00 | | 153 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 035.00 | 155 035.00 | | 155 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 407.00 | 158 407.00 | | 158 407.00 |