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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 260.00 | 5 040.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 300.00 | 260.00 | 5 040.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415 384.00 | | 415 384.00 | 415 384.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 925.00 | | 430 925.00 | 430 925.00 |
110 Total général Actif | 436 225.00 | 260.00 | 435 965.00 | 436 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 905.00 | | | 292 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
230 Autres produits | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 919.00 | | | 383 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -109 908.00 | | | -109 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298 496.00 | | | 298 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
242 Autres charges externes. | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
252 Charges sociales | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 824.00 | | | 824.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 717.00 | | | 353 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 892.00 | | | -8 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |