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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382 690.00 | 3 500.00 | 379 190.00 | 382 690.00 |
072 Créances – Autres | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
084 Disponibilités | 125 383.00 | | 125 383.00 | 125 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 212.00 | 3 500.00 | 515 712.00 | 519 212.00 |
110 Total général Actif | 519 287.00 | 3 500.00 | 515 787.00 | 519 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 152 348.00 | 1 230 487.00 | | 1 152 348.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 835.00 | 116 718.00 | | 110 835.00 |
230 Autres produits | 3 502.00 | 3 514.00 | | 3 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 266 684.00 | 1 350 718.00 | | 1 266 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 078 723.00 | 1 149 980.00 | | 1 078 723.00 |
242 Autres charges externes. | 147 043.00 | 138 525.00 | | 147 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 951.00 | | 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 230 214.00 | 1 292 970.00 | | 1 230 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 471.00 | 57 748.00 | | 36 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 040.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 12 798.00 | | 10 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 259.00 | 32 910.00 | | 26 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 249.00 | | | 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29.00 | | | 29.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |