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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 5 437.00 | 1 069.00 | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 659.00 | 9 171.00 | 5 488.00 | 14 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 290.00 | 14 608.00 | 6 682.00 | 21 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | 138 982.00 | | 138 982.00 | 138 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 485.00 | | 292 485.00 | 292 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 775.00 | 14 608.00 | 299 167.00 | 313 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 41 160.00 | 34 533.00 | | 41 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866.00 | 17 527.00 | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 57 426.00 | 66 460.00 | | 57 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 260.00 | 121 733.00 | | 122 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 537.00 | 3 505.00 | | 18 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 067.00 | 25 703.00 | | 27 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 200.00 | 66 415.00 | | 73 200.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 741.00 | 217 356.00 | | 241 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 167.00 | 283 816.00 | | 299 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 741.00 | 217 356.00 | | 241 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 937.00 | | 625.00 | 21 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 21 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 21 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 812.00 | | 625.00 | 21 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 765.00 | 3 697.00 | 853.00 | 11 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 765.00 | 3 697.00 | 853.00 | 11 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | 223 204.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
VW T.V.A. | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 204.00 | 223 204.00 | | 223 204.00 |