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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 813.00 | | 594 813.00 | 594 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 472.00 | | 721 472.00 | 721 472.00 |
BZ Autres créances | 300 129.00 | | 300 129.00 | 300 129.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 897.00 | | 300 897.00 | 300 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 369.00 | | 1 022 369.00 | 1 022 369.00 |
CU Autres participations | 126 359.00 | | 126 359.00 | 126 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 259 531.00 | 284 645.00 | | 259 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 423.00 | -25 113.00 | | 11 423.00 |
DL TOTAL (I) | 272 055.00 | 260 631.00 | | 272 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 714.00 | 741 213.00 | | 746 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 520.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 25 600.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 314.00 | 769 943.00 | | 750 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 369.00 | 1 030 574.00 | | 1 022 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 952.00 | 500.00 | | 18 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 952.00 | 500.00 | | 18 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 952.00 | 500.00 | | 18 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 817.00 | 592.00 | | 25 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 394.00 | 25 705.00 | | 14 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 423.00 | -25 113.00 | | 11 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 209.00 | | | 728 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 737.00 | 721 472.00 | | 6 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 737.00 | 721 472.00 | | 6 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 209.00 | | | 728 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 813.00 | | 594 813.00 | 594 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 746 714.00 | 746 714.00 | | 746 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 745.00 | 298 745.00 | | 298 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 242.00 | 300 129.00 | 595 113.00 | 895 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 314.00 | 750 314.00 | | 750 314.00 |