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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 891.00 | | 107 891.00 | 107 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 449.00 | 13 487.00 | 12 962.00 | 26 449.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 340.00 | 13 487.00 | 120 853.00 | 134 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 166.00 | 608.00 | 13 558.00 | 14 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
084 Disponibilités | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 133.00 | 608.00 | 34 526.00 | 35 133.00 |
110 Total général Actif | 169 473.00 | 14 095.00 | 155 378.00 | 169 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 136.00 | 157 107.00 | | 165 136.00 |
230 Autres produits | 361.00 | 760.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 498.00 | 157 867.00 | | 165 498.00 |
242 Autres charges externes. | 52 947.00 | 51 366.00 | | 52 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 3 120.00 | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 431.00 | 61 763.00 | | 58 431.00 |
252 Charges sociales | 20 217.00 | 22 622.00 | | 20 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 226.00 | 4 964.00 | | 5 226.00 |
256 Dotations aux provisions | 608.00 | | | 608.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 164.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 654.00 | 143 999.00 | | 139 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 844.00 | 13 868.00 | | 25 844.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 1 161.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 919.00 | | 2 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 343.00 | 11 792.00 | | 21 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 608.00 | | | 608.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |