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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 392.00 | 10 616.00 | 38 775.00 | 49 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 642.00 | 10 616.00 | 77 025.00 | 87 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 210.00 | | 102 210.00 | 102 210.00 |
BZ Autres créances | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 144 175.00 | | 144 175.00 | 144 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 890.00 | | 254 890.00 | 254 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 532.00 | 10 616.00 | 331 915.00 | 342 532.00 |
CU Autres participations | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 12 213.00 | 11 968.00 | | 12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 065.00 | 24 469.00 | | 82 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 121 278.00 | 63 437.00 | | 121 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94.00 | | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 007.00 | 62 284.00 | | 88 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 10 839.00 | | 9 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 572.00 | 41 406.00 | | 41 572.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 830.00 | 4 350.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 638.00 | 148 879.00 | | 210 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 916.00 | 212 316.00 | | 331 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 268 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 131.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 131.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 237.00 | 167 659.00 | | 271 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 172.00 | 143 192.00 | | 189 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 065.00 | 24 467.00 | | 82 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 142.00 | | 54 500.00 | 33 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 892.00 | | 42 500.00 | 6 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 12 000.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927.00 | 6 689.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927.00 | 6 689.00 | | 3 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 703.00 | 12 386.00 | 35 317.00 | 65 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 053.00 | 110 053.00 | | 110 053.00 |
VW T.V.A. | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 639.00 | 157 322.00 | 35 317.00 | 210 639.00 |