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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | 931.00 | 1 155.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 579.00 | 931.00 | 527 648.00 | 528 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CF Disponibilités | 135 952.00 | | 135 952.00 | 135 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 393.00 | | 244 393.00 | 244 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 972.00 | 931.00 | 772 041.00 | 772 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 526 494.00 | | 526 494.00 | 526 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 158 972.00 | 90 354.00 | | 158 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 054.00 | 98 618.00 | | 81 054.00 |
DL TOTAL (I) | 242 226.00 | 191 172.00 | | 242 226.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 45 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 45 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 485.00 | 307 675.00 | | 252 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 849.00 | 172 417.00 | | 173 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 451.00 | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 666.00 | 68 054.00 | | 37 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 815.00 | 552 597.00 | | 468 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 041.00 | 788 769.00 | | 772 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 3 898.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 999.00 | 254 834.00 | | 180 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 945.00 | 156 217.00 | | 99 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 054.00 | 98 618.00 | | 81 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 579.00 | | | 528 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 494.00 | | | 526 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 695.00 | 931.00 | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 695.00 | 931.00 | 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 16 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 16 000.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 849.00 | 173 849.00 | | 173 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 485.00 | 56 906.00 | 195 579.00 | 252 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 441.00 | 148 441.00 | | 148 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 815.00 | 273 236.00 | 195 579.00 | 468 815.00 |