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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 179.00 | | 320 179.00 | 320 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 101.00 | 5 902.00 | 5 199.00 | 11 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 439.00 | 32 135.00 | 5 303.00 | 37 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 669.00 | 38 038.00 | 333 631.00 | 371 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BZ Autres créances | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 235 413.00 | | 235 413.00 | 235 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 622.00 | | 286 622.00 | 286 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 291.00 | 38 038.00 | 620 253.00 | 658 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 081.00 | 54 250.00 | | 154 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 127.00 | 99 831.00 | | 154 127.00 |
DL TOTAL (I) | 319 208.00 | 165 081.00 | | 319 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 510.00 | 291 468.00 | | 242 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 552.00 | 81 381.00 | | 14 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 149.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 049.00 | 64 377.00 | | 35 049.00 |
EA Autres dettes | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 045.00 | 437 375.00 | | 301 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 253.00 | 602 456.00 | | 620 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 663.00 | 437 375.00 | | 109 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 433.00 | | 9 241.00 | 363 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 371 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 48 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 180.00 | | | 320 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 903.00 | | 5 643.00 | 42 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 3 598.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 334.00 | 6 710.00 | 7.00 | 31 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 333.00 | 6 710.00 | 7.00 | 31 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 510.00 | 51 129.00 | 191 381.00 | 242 510.00 |
VI Groupe et associés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 961.00 | | | 288 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 045.00 | 109 663.00 | 191 381.00 | 301 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | 8 578.00 | | 7 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 539.00 | 15 625.00 | | 18 539.00 |
ST Autres comptes | 38 505.00 | 43 425.00 | | 38 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 142.00 | 41 991.00 | | 40 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 399.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 468.00 | 8 977.00 | | 9 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 185.00 | 101 042.00 | | 97 185.00 |