| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 456.00 | 97 458.00 | 544 998.00 | 642 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 958.00 | 97 458.00 | 630 500.00 | 727 958.00 |
CU Autres participations | 622 456.00 | 77 458.00 | 544 998.00 | 622 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 444.00 | 3 370.00 | | 8 444.00 |
DG Autres réserves | 90 436.00 | 24 021.00 | | 90 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 199.00 | 101 490.00 | | 8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 517 080.00 | 538 880.00 | | 517 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 620.00 | 50 620.00 | | 93 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 3 144.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 004.00 | 29 789.00 | | 14 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 420.00 | 83 553.00 | | 113 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 500.00 | 622 433.00 | | 630 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 021.00 | 121 650.00 | | 110 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 821.00 | 20 160.00 | | 101 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 199.00 | 101 490.00 | | 8 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 844.00 | 84 844.00 | 20 000.00 | 104 844.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 420.00 | 113 420.00 | | 113 420.00 |