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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 739 856.00 | | 4 739 856.00 | 4 739 856.00 |
BZ Autres créances | 2 129 180.00 | | 2 129 180.00 | 2 129 180.00 |
CF Disponibilités | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 660.00 | | 2 204 660.00 | 2 204 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 516.00 | | 6 944 516.00 | 6 944 516.00 |
CU Autres participations | 4 739 856.00 | | 4 739 856.00 | 4 739 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 536 000.00 | 4 536 000.00 | | 4 536 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 670.00 | | | -9 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 786.00 | -9 670.00 | | 2 212 786.00 |
DL TOTAL (I) | 6 739 116.00 | 4 526 330.00 | | 6 739 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 798.00 | 162 422.00 | | 103 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 150.00 | 163 641.00 | | 75 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 1 860.00 | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 900.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 400.00 | 328 823.00 | | 205 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 516.00 | 4 855 153.00 | | 6 944 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 650.00 | | | 2 247 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 864.00 | 9 670.00 | | 34 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212 786.00 | -9 670.00 | | 2 212 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 798.00 | 59 124.00 | 44 674.00 | 103 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129 180.00 | 2 129 180.00 | | 2 129 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 180.00 | 2 129 180.00 | | 2 129 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 400.00 | 160 726.00 | 44 674.00 | 205 400.00 |