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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 757.00 | 3 732.00 | 31 025.00 | 34 757.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 796.00 | 3 732.00 | 120 064.00 | 123 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 847.00 | 3 460.00 | 47 388.00 | 50 847.00 |
072 Créances – Autres | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
084 Disponibilités | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 813.00 | 3 460.00 | 64 354.00 | 67 813.00 |
110 Total général Actif | 191 610.00 | 7 192.00 | 184 418.00 | 191 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 704.00 | | | 317 704.00 |
230 Autres produits | 977.00 | | | 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 681.00 | | | 318 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
242 Autres charges externes. | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
252 Charges sociales | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 122.00 | | | 335 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 441.00 | | | -16 441.00 |
294 Charges financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 984.00 | | | -18 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 796.00 | | | 123 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |