| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 1 238.00 | 8 662.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 1 238.00 | 98 762.00 | 100 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
072 Créances – Autres | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
084 Disponibilités | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
110 Total général Actif | 159 784.00 | 1 238.00 | 158 547.00 | 159 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 487.00 | | | 118 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 985.00 | | | -6 985.00 |
242 Autres charges externes. | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
252 Charges sociales | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 137.00 | | | 101 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
294 Charges financières | 888.00 | | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |