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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 007.00 | | 762 007.00 | 762 007.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 670.00 | | 808 670.00 | 808 670.00 |
CU Autres participations | 750 472.00 | | 750 472.00 | 750 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 505.00 | | | -6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 175.00 | | | 790 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 670.00 | | | 808 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 701.00 | | | 166 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 505.00 | | | -6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 762 007.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 46 526.00 | 186 991.00 | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 175.00 | 166 701.00 | 186 991.00 | 790 175.00 |