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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 944.00 | 437.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 725.00 | 40 216.00 | 8 509.00 | 48 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 292.00 | 41 160.00 | 1 253 132.00 | 1 294 292.00 |
BT Marchandises | 132 118.00 | | 132 118.00 | 132 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CF Disponibilités | 232 373.00 | | 232 373.00 | 232 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 227.00 | | 393 227.00 | 393 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 519.00 | 41 160.00 | 1 646 359.00 | 1 687 519.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 219 870.00 | 1 027 935.00 | | 1 219 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 477.00 | 191 935.00 | | 201 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 147.00 | 1 228 670.00 | | 1 430 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 075.00 | 143 684.00 | | 14 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 009.00 | 13 038.00 | | 41 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 510.00 | 162 930.00 | | 134 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 619.00 | 35 627.00 | | 26 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 212.00 | 355 277.00 | | 216 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 359.00 | 1 583 947.00 | | 1 646 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 846.00 | 5 516.00 | 202.00 | 35 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 846.00 | 5 516.00 | 202.00 | 35 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 075.00 | 13 395.00 | 680.00 | 14 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 479.00 | 19 319.00 | 160.00 | 19 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 212.00 | 215 532.00 | 680.00 | 216 212.00 |