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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
040 Immobilisations financières | 175 688.00 | | 175 688.00 | 175 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 499.00 | | 179 499.00 | 179 499.00 |
072 Créances – Autres | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
110 Total général Actif | 200 152.00 | | 200 152.00 | 200 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
242 Autres charges externes. | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
262 Autres charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168.00 | | | -168.00 |
280 Produits financiers | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 499.00 | | | 179 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 211.00 | | | 26 211.00 |