| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AP Constructions | 6 327.00 | 5 730.00 | 598.00 | 6 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 059.00 | 144 800.00 | 37 258.00 | 182 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 054.00 | 177 059.00 | 47 995.00 | 225 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 038.00 | 330 479.00 | 86 559.00 | 417 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 261 461.00 | | 261 461.00 | 261 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 633.00 | | 308 633.00 | 308 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 671.00 | 330 479.00 | 395 192.00 | 725 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
DG Autres réserves | 241 692.00 | 220 999.00 | | 241 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 267.00 | 92 293.00 | | 75 267.00 |
DL TOTAL (I) | 347 847.00 | 344 180.00 | | 347 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 658.00 | 13 152.00 | | 11 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 8 052.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 47 054.00 | | 7 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 604.00 | 25 879.00 | | 27 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 346.00 | 94 137.00 | | 47 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 192.00 | 438 317.00 | | 395 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 454 640.00 | | 1 454 640.00 | 1 454 640.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 640.00 | | 1 457 640.00 | 1 457 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 650.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 697.00 | 27 583.00 | | 27 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 008.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | 790.00 | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | 16.00 | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 16.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 577.00 | 3 956.00 | | 8 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 577.00 | 3 956.00 | | 8 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | -3 939.00 | | -3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 19 886.00 | | 10 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 573.00 | 1 471 277.00 | | 1 490 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 306.00 | 1 378 984.00 | | 1 415 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 267.00 | 92 293.00 | | 75 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 200.00 | | 24 125.00 | 404 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 287.00 | 417 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 287.00 | 413 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 602.00 | | 24 125.00 | 400 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 116.00 | 28 650.00 | 11 287.00 | 313 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 226.00 | 28 650.00 | 11 287.00 | 310 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 658.00 | 8 857.00 | 2 801.00 | 11 658.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VP Divers | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 346.00 | 44 545.00 | 2 801.00 | 47 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 840.00 | 11 653.00 | | 9 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 654.00 | 14 439.00 | | 22 654.00 |
ST Autres comptes | 100 980.00 | 88 637.00 | | 100 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 831.00 | 108 197.00 | | 102 831.00 |
YT Sous‐traitance | 8 320.00 | 18 804.00 | | 8 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 790.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 548.00 | 12 443.00 | | 10 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
ZE Dividendes | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 784.00 | 230 077.00 | | 234 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |