| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 769.00 | 114 190.00 | 46 579.00 | 160 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 769.00 | 114 190.00 | 46 579.00 | 160 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 196.00 | 6 950.00 | 102 246.00 | 109 196.00 |
072 Créances – Autres | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
084 Disponibilités | 517 813.00 | | 517 813.00 | 517 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 226.00 | 6 950.00 | 633 276.00 | 640 226.00 |
110 Total général Actif | 800 995.00 | 121 140.00 | 679 855.00 | 800 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 402.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 273.00 | 542 058.00 | | 465 273.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 37.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 405.00 | 542 095.00 | | 465 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 273.00 | 80 264.00 | | 64 273.00 |
242 Autres charges externes. | 162 523.00 | 290 211.00 | | 162 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 507.00 | 8 167.00 | | 5 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 643.00 | 114 825.00 | | 120 643.00 |
252 Charges sociales | 44 876.00 | 42 224.00 | | 44 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 044.00 | 4 297.00 | | 14 044.00 |
262 Autres charges | 3 057.00 | 36.00 | | 3 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 924.00 | 540 024.00 | | 414 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 482.00 | 2 071.00 | | 50 482.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 982.00 | 6 237.00 | | 49 982.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 019.00 | | | 160 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 659.00 | | | 142 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 197.00 | | | 30 197.00 |