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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 16.00 | |
BJ TOTAL (I) | 415 433.00 | 300 000.00 | 115 433.00 | 415 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 865.00 | 300 000.00 | 162 865.00 | 462 865.00 |
CU Autres participations | 415 433.00 | 300 000.00 | 115 433.00 | 415 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
DG Autres réserves | 46 917.00 | 102 374.00 | | 46 917.00 |
DH Report à nouveau | -260 069.00 | -260 069.00 | | -260 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 399.00 | -55 457.00 | | -4 399.00 |
DL TOTAL (I) | -184 841.00 | -180 442.00 | | -184 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 064.00 | 7 758.00 | | 8 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 571.00 | 300 863.00 | | 310 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 536.00 | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 389.00 | 16 093.00 | | 27 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 706.00 | 326 250.00 | | 347 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 865.00 | 145 807.00 | | 162 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 388.00 | 25 000.00 | | 18 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 787.00 | 80 458.00 | | 22 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 399.00 | -55 457.00 | | -4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 433.00 | | | 415 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415 433.00 | | | 415 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 433.00 | | | 415 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 433.00 | | | 415 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VI Groupe et associés | 310 571.00 | 310 571.00 | | 310 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VW T.V.A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 706.00 | 347 706.00 | | 347 706.00 |